Anlagestrategien

Fondsinvestments
Secondaries
Co-Investments
Fondsinvestments

Fondsinvestments

Das Fondsinvestment-Programm von StepStone bietet maßgeschneiderte Portfolios in allen Private Markets über Separate Managed Accounts (SMA) und Beratungsbeziehungen.

Wir verfügen über umfangreiche Erfahrungen mit Rentenfonds, Staatsfonds, Stiftungen und anderen Einrichtungen, für die Zusammenstellung maßgeschneiderter Private Market-Programme, von der Einführung neuer Programme bis hin zur Verbesserung bestehender Programme.

Bei der Gestaltung eines Private-Marketing-Lösungen und dem Versuch, die Portfolio-Allokation zu optimieren, verwendet StepStone einen forschungsorientierten Investmentprozess und ausgefeilte Analysetechniken, um solche Fondsmanager zu identifizieren, die den Markt, unserer Einschätzung nach, auf risikobasierter Basis mit ihren Strategien, Ressourcen und Philosophien übertreffen können. Dieser Prozess wird durch die Spezialisierung auf bestimmte Branchen, das damit verbundene wertvolle Fachwissen und die Informationsvorteile der integrierten Private-Market-Plattform von StepStone weiter verbessert.

Secondaries

Secondaries

Das Secondaries-Investmentprogramm von StepStone nutzt die globale Plattform des Unternehmens, um von Marktineffizienzen zu profitieren und Investitionen in die weniger effizienten Segmente des Secondaries-Marktes zu tätigen.

Unser ziel- und forschungsorientierter Ansatz bietet einen Informationsvorsprung und erleichtert uns den Erwerb hochwertiger Anlagen zu attraktiven Discounts.

Wir konzentrieren uns auf kleinere Transaktionen und wählen größere Transaktionen dann aus, wenn günstige Wettbewerbsdynamiken vorliegen oder wenn wir glauben, dass wir einen deutlichen Vorteil haben. Investoren haben Zugriff auf das Secondaries-Investment-Programm des Unternehmen über Separate Managed Accounts (SMA) oder über spezielle Mischanlagevehikel.

StepStones Secondaries-Team verfügt in allen Anlageklassen über umfangreiche Transaktionserfahrung in mehreren Marktzyklen.

Co-Investments

Co-Investments

StepStones Co-Investments-Programm zielt auf attraktive, risikobereinigte Renditen ab, die durch eine ausgewogene Diversifikation, deutlich geringere Gebühren und Übertragungen erreicht werden.

Wir nutzen unser ausgedehntes GP-Beziehungsnetzwerk, um Investmentgelegenheiten und den unserer Meinung nach besten Dealflow ausfindig zu machen. Viele führende Manager wählen uns, aufgrund unserer beträchtlichen Ressourcen, unserer wertvollen Fachkenntnisse und unserer erwiesenen Fähigkeit, schnell auf Gelegenheiten zu reagieren und dabei gleichzeitig anspruchsvolle Transaktionsanforderungen zu erfüllen, und aufgrund unseres Bekanntheitsgrades für Exzellenz in der Private-Market-Community, als Parter aus.

Unsere Anlagephilosophie

Aktives Management
Aktives Management
Schwerpunkt auf risikobereinigte Renditen.
Gemeinsame Werte
Gemeinsame Werte
Wir vertrauen unser Kapital Managern an, die wir kennen, auf die wir uns verlassen können und deren Strategien passen.
Gezielter Ansatz
Gezielter Ansatz
Wir profitieren von Spezialisierung durch Bevorzugung fokussierter Strategien—keine Überdiversifikation.
Gemeinsame Ziele
Gemeinsame Ziele
Wir tätigen Investitionen dort wo die Interessen von General und Limited Partners übereinstimmen.
Strikte Kontrolle
Strikte Kontrolle
Wir verwenden Macro-, Manager- und Asset-Level-Analysen zur Prüfung von Investitionsmöglichkeiten.
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit
Wir berücksichtigen die ökologischen, sozialen und Governance-Aspekte unserer Investitionen.

Umfassende Services und Lösungen

Unser erfahrenes Team bietet Zugriff auf eine Reihe von Dienstleistungen,
die auf Prozesse und Ziele der einzelnen Kunden zugeschnitten werden können.

Kundenspezifische Lösungen